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         发布日期：2026-10-01 06:53    点击次数：197

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证券代码：688210                                      证券简称：统联精密   深圳市泛海统联精密制造股份有限公司       Shenzhen Pacific Union Precision Manufacturing Co., Ltd.    （深圳市龙华区不雅湖街谈松元厦社区环不雅中路 282 号厂房一 101）   向不特定对象刊行可调治公司债券预案                       （翻新稿）                     二〇二五年十一月 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司        向不特定对象刊行可调治公司债券预案（翻新稿）                     公司声明 假记录、误导性叙述或首要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责 任。 由公司自行负责；因本次向不特定对象刊行可调治公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 公司董事会对本次向不特定对象刊行可调治公司债券的证明，任何与之相悖的声 明均属子虚叙述。 其他专科照拂人。 调治公司债券关联事项的本色性判断、阐发、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象刊行可调治公司债券关联事项的顺利和完成尚待公司股东会审议、 上 海证券来去所刊行上市审核并报经中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证 监会”）注册，且最终以中国证监会注册的决策为准。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司                                                              向不特定对象刊行可调治公司债券预案（翻新稿）                                                                   目           录 一、本次刊行妥当《上市公司证券刊行注册料理目的》向不特定对象刊行证券条件的证明4 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司               向不特定对象刊行可调治公司债券预案（翻新稿）                          释义   本预案中，除非另有证明，下列简称具有如下特定含义： 公司、刊行东谈主、统联             指   深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 精密 本次刊行        指   公司本次可转债刊行事宜                 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司向不特定对象刊行可 预案/本预案      指                 调治公司债券预案             指   深圳市泛海统联精密制造股份有限公司向不特定对象刊行可 召募证明书                 调治公司债券召募证明书 股东会         指   深圳市泛海统联精密制造股份有限公司股东会 董事会         指   深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会 公司端正        指   深圳市泛海统联精密制造股份有限公司现行公司端正 可转债         指   可调治公司债券             指   证据中国证券登记结算有限包袱公司的记录在其名下登记拥 执有东谈主                 有本次可转债的投资者             指   债券执有东谈主将其执有的债券按照商定的价钱和智力调治为发 转股                 行东谈主股票             指   本次可转债调治为刊行东谈主股票时，债券执有东谈主需支付的每股 转股价钱                 价钱             指   债券执有东谈主按事前商定的价钱将所执有的沿途或部分债券卖 回售                 还给刊行东谈主 赎回          指   刊行东谈主按照事前商定的价钱买回沿途或部分未转股的可转债 中国证监会       指   中国证券监督料理委员会 上交所         指   上海证券来去所 《公司法》       指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》       指   《中华东谈主民共和国证券法》 《上市司法》      指   《上海证券来去所科创板股票上市司法》 《注册料理目的》    指   《上市公司证券刊行注册料理目的》 《召募资金料理办        《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司召募资金料理办             指 法》              法》 陈诉期         指   2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月 陈诉期各期末      指                 日、2025 年 6 月 30 日 元、万元、亿元     指   东谈主民币元、万元、亿元   如无稀薄证明，本预案波及货币均为东谈主民币。本预案若出现总和与各分项数 值之和余数不符的情况，均为四舍五入原因形成。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司       向不特定对象刊行可调治公司债券预案（翻新稿）    一、本次刊行妥当《上市公司证券刊行注册料理目的》向不特 定对象刊行证券条件的证明   证据《公司法》《证券法》《注册料理目的》等联系法律、律例、标准性文 件的端正，对照科创板上市公司向不特定对象刊行可调治公司债券的关联履历、 条件的要求，并经公司董事会对公司践诺情况逐项自查查对后，公司各项条件符 合现行法律、律例及标准性文献中对于科创板上市公司向不特定对象刊行可调治 公司债券的端正，公司具备向不特定对象刊行可调治公司债券的条件。    二、 本次刊行概况   （一）本次刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可调治为公司 A 股股票的可调治公司债券。该可转 换公司债券及调治的公司 A 股股票将在上海证券来去所科创板上市。   （二）刊行限度   证据关联法律律例和标准性文献的端正并勾通公司财务景象和投资操办，本 次拟刊行可调治公司债券召募资金总额不晋升东谈主民币 57,600 万元（含），具体募 集资金数额由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权东谈主士）在上述额度范 围内校服。   （三）票面金额及刊行价钱   本次刊行的可转债按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100.00 元。   （四）债券期限   本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起 6 年。   （五）票面利率   本次刊行的可转债票面利率的校服相貌及每一计息年度的最终利率水平，提 请公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权东谈主士）在刊行前证据国度政策、 阛阓景象和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商校服。   本次可转债在刊行完成前如遇银行进款利率调治，则股东会授权董事会（或 由董事会授权东谈主士）对票面利率作相应调治。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司       向不特定对象刊行可调治公司债券预案（翻新稿）   （六）还本付息的期限和相貌   本次刊行的可调治公司债券采纳每年付息一次的付息相貌，到期反璧未偿还 的可调治公司债券本金并支付终末一年利息。   年利息指可调治公司债券执有东谈主按执有的可调治公司债券票面总金额自可 调治公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的蓄意公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可调治公司债券执有东谈主在计息年度（以下简称“夙昔”或 “每年”）付息债权登记日执有的可调治公司债券票面总金额；   i：可调治公司债券确夙昔票面利率。 为可调治公司债券刊行首日。 年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来去日，顺延时辰不 另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 公司将在每年付息日之后的五个来去日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）肯求调治成公司股票的可调治公司债券，公司不再向其 执有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   公司将在本次可调治公司债券期满后五个责任日内办理结束偿还债券余额 本息的事项。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司        向不特定对象刊行可调治公司债券预案（翻新稿）   （七）转股期限   本次刊行的可调治公司债券转股期自可调治公司债券刊行限定之日起满六 个月后的第一个来去日起至可调治公司债券到期日止。   （八）转股价钱的校服过火调治   本次刊行可转债的动手转股价钱不低于可转债召募证明书公告日前二十个 来去日公司股票来去均价（若在该二十个来去日内发生过因除权、除息等引起股 价调治的情形，则对调治前来去日的来去价钱按经过相应除权、除息调治后的价 格蓄意）和前一个来去日公司股票来去均价。具体动手转股价钱提请公司股东会 授权公司董事会（或由董事会授权东谈主士）在刊行前证据阛阓景象和公司具体情况 与保荐机构（主承销商）协商校服。   前二十个来去日公司股票来去均价=前二十个来去日公司股票来去总额/该 二十个来去日公司股票来去总量；   前一个来去日公司股票来去均价=前一个来去日公司股票来去总额/该日公 司股票来去总量。   在本次可转债刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）或配股、派发现款股利等情况，则 转股价钱相应调治（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）。具体的转股价钱 调治公式如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司       向不特定对象刊行可调治公司债券预案（翻新稿）   其中：P0 为调治前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调治后转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将轮番进行转股价钱调治， 并在上海证券来去所网站和妥当中国证监会端正的上市公司信息露馅媒体上刊 登关联公告，并于公告中载明转股价钱调治日、调治目的及暂停转股时辰（如需）。 当转股价钱调治日为本次刊行的可转债执有东谈主转股肯求日或之后、调治股票登记 日之前，则该执有东谈主的转股肯求按公司调治后的转股价钱扩充。   当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债执有东谈主的债权利益 或转股生息权益时，公司将视具体情况按照公谈、刚正、公允的原则以及充分保 护本次刊行的可转债执有东谈主权益的原则调治转股价钱。联系转股价钱调治内容及 操作目的将依据届时有用的法律律例及证券监管部门的关联端正赐与制定。   （九）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意鸠合三十个来去日中至少 有十五个来去日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转 股价钱向下修正决策并提交公司股东会审议表决。   若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日 前的来去日按调治前的转股价钱和收盘价钱蓄意，在转股价钱调治日及之后的交 易日按调治后的转股价钱和收盘价钱蓄意。   上述决策须经出席会议的股东所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东会进行表决时，执有本次刊行的可转债的股东应当侧目。修正后的转股价钱应 不低于该次股东会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和前一来去日公司 股票来去均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计 的每股净钞票值和股票面值。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司       向不特定对象刊行可调治公司债券预案（翻新稿）   如公司股东会审议通过向下修正转股价钱，公司将在妥当中国证监会端正的 上市公司信息露馅媒体上刊登关联公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股 时辰（如需）等联系信息。从股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日） 起，动手归附转股肯求并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求 日或之后、调治股票登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱扩充。   （十）转股股数校服相貌   本次刊行的可转债执有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目 Q 的蓄意相貌 为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：   V：指可转债执有东谈主肯求转股的可转债票面总金额；   P：指肯求转股当日有用的转股价钱。   本次可转债执有东谈主肯求调治成的股份须是整数股。转股时不及调治为一股的 本次可转债余额，公司将按照上海证券来去所等部门的联系端正，在本次可转债 执有东谈主转股当日后的五个来去日内以现款兑付该部分可转债的票面余额以及对 应确当期应计利息。   （十一）赎回条件   在本次刊行的可调治公司债券期满后五个来去日内，公司将赎回沿途未转股 的可转债，具体赎回价钱由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权东谈主士） 证据本次刊行时阛阓情况与保荐机构（主承销商）协商校服。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的淘气一种出刻下，公司有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，要是公司股票在职何鸠合三十个来去日中至少十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；若在上述来去日内发 生过转股价钱调治的情形，则在调治前的来去日按调治前的转股价钱和收盘价钱 蓄意，在调治后的来去日按调治后的转股价钱和收盘价钱蓄意； 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司       向不特定对象刊行可调治公司债券预案（翻新稿）   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元东谈主民币时。   上述当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的可转债票面总金额；   i：指可转债夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天数 （算头不算尾）。   （十二）回售条件   在本次刊行的可转债终末两个计息年度内，要是公司股票的收盘价钱在职何 鸠合三十个来去日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债执有东谈主有权将其执有 的本次可转债沿途或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司（当期 应计利息的蓄意相貌参见赎回条件的关联内容）。   若在上述来去日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等 情况而调治的情形，则在转股价钱调治日前的来去日按调治前的转股价钱和收盘 价钱蓄意，在转股价钱调治日及之后的来去日按调治后的转股价钱和收盘价钱计 算。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“鸠合三十个来去日”须从转股 价钱修正之后的第一个来去日起按修正后的转股价钱再行蓄意。   本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债执有东谈主在每年回售条件初次满 足后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初次孤高回售条件而可转债执有东谈主 未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不成再哄骗回 售权。可转债执有东谈主不成屡次哄骗部分回售权。   若公司本次刊行的可转债召募资金投资相貌的实施情况与公司在召募证明 书中的承诺情况比较出现首要变化，且该变化被中国证监会或上海证券来去所认 定为转变召募资金用途的，可转债执有东谈主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司        向不特定对象刊行可调治公司债券预案（翻新稿） 格向公司回售其执有的沿途或部分可调治公司债券的权利（当期应计利息的蓄意 相貌参见赎回条件的关联内容）。可转债执有东谈主在附加回售条件孤高后，不错在 公司公告的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内子虚施回售的， 自动丧失该附加回售权。   （十三）转股后的股利分配   因本次刊行的可调治公司债券转股而加多的本公司股票享有与现存 A 股股 票同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的整个泛泛股股东（含因 可调治公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。   （十四）刊行相貌及刊行对象   本次可调治公司债券的具体刊行相貌由股东会授权董事会（或由董事会授权 东谈主士）与保荐机构（主承销商）校服。本次可调治公司债券的刊行对象为执有中 国证券登记结算有限包袱公司上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基 金、妥当法律端正的其他投资者等（国度法律、律例辞谢者以外）。   （十五）向原股东配售的安排   本次刊行的可调治公司债券向公司现存股东优先配售，现存股东有权废弃优 先配售权。向现存股东优先配售的具体比例由公司股东会授权董事会（或董事会 授权东谈主士）在本次刊行前证据阛阓情况与保荐机构（主承销商）协商校服，并在 本次刊行的可调治公司债券的刊行公告中赐与露馅。   公司现存股东优先配售之外的余额及现存股东废弃优先配售后的部分采纳 网下对机构投资者发售及/或通过上海证券来去所来去系统网上订价刊行相勾通 的相貌进行，余额由承销商包销。   （十六）债券执有东谈主会议关联事项   ①依照其所执有的本次可转债数额享有商定利息；   ②证据召募证明书商定条件将所执有的本次可转债转为公司股票；   ③证据召募证明书商定的条件哄骗回售权； 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司          向不特定对象刊行可调治公司债券预案（翻新稿）   ④依照法律、行政律例及《公司端正》的端正转让、赠与或质押其所执有的 本次可转债；   ⑤依照法律、行政律例、《公司端正》及召募证明书的关联端正取得联系信 息；   ⑥按召募证明书商定的期限和相貌要求公司偿付本次可转债本息；   ⑦依照法律、行政律例等关联端正参与或者录用代理东谈主参与债券执有东谈主会议 并哄骗表决权；   ⑧法律、行政律例及《公司端正》所赋予的其行为公司债权东谈主的其他权利。   ①恪守公司所刊行本次可转债条件的关联端正；   ②依其所认购的本次可转债数额交纳认购资金；   ③恪守债券执有东谈主会议形成的有用决议；   ④除法律、行政律例端正及召募证明书商定之外，不得要求公司提前偿付本 次可调治公司债券的本金和利息；   ⑤法律、行政律例及《公司端正》端正应当由本次可调治公司债券执有东谈主承 担的其他义务。   在本次刊行的可转债存续期内及期满赎回期限内，发生下列情形之一的，应 召集债券执有东谈主会议：   ①公司拟变更召募证明书的商定；   ②拟修改可转债执有东谈主会议司法；   ③拟变更债券受托料理东谈主或债券受托料理公约的主要内容；   ④公司未能如期支付当期打法的可转债本息； 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司        向不特定对象刊行可调治公司债券预案（翻新稿）   ⑤公司发生减资（因职工执股操办、股权激发或履行功绩承诺导致股份回购 的减资，以及为崇拜公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资以外）、合 并、分立、被托管、终结、重整或者肯求收歇；   ⑥担保东谈主（如有）或担保物（如有）或其他偿债保险秩序发生首要变化；   ⑦公司董事会、债券受托料理东谈主、单独或共计执有本次可转债 10%以上未偿 还债券面值的债券执有东谈主书面提议召开；   ⑧公司料理层不成正常履行职责，导致刊行东谈主债务璧还智力靠近严重不校服 性，需要照章遴选行动的；   ⑨公司提议首要债务重组决策的；   ⑩发生其他对债券执有东谈主权益有首要本色影响的事项；   ?证据法律、行政律例、中国证监会、上海证券来去所及本次可转债执有东谈主 会议司法的端正，应当召开债券执有东谈主会议的其他情形。   下列机构或东谈主士不错书面提议召开债券执有东谈主会议：   ①公司董事会；   ②债券受托料理东谈主；   ③单独或共计执有本次可转债当期未偿还的债券面值总额 10%以上的债券 执有东谈主；   ④关联法律、行政律例、中国证监会、上海证券来去所端正的其他机构或东谈主 士。   公司将在召募证明书中商定保护债券执有东谈主权利的目的，以及债券执有东谈主会 议的权利、智力和决议顺利条件。      （十七）本次召募资金用途   公司本次刊行的可转债所召募资金总额不晋升 57,600 万元（含本数），扣除 刊行用度后，用于以下相貌的投资： 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司            向不特定对象刊行可调治公司债券预案（翻新稿）                                                  单元：万元 序号           相貌称号             相貌投资总额         拟使用召募资金金额       新式智能结尾零组件（轻质材料）       智能制造中心相貌             共计                   60,183.17        57,600.00 注：上述拟使用召募资金金额已扣除公司本次刊行董事会决议日前六个月至本次刊行前，公 司已插足及拟插足的财务性投资金额 1,900 万元。      如本次刊行践诺召募资金（扣除刊行用度后）少于拟插足本次召募资金总额， 公司董事会将证据召募资金用途的谬误性和蹙迫性安排召募资金的具体使用，不 足部分将通过自筹相貌处理。在不转变本次召募资金投资相貌的前提下，公司董 事会可证据相貌践诺需求，对上述相貌的召募资金插足章程和金额进行顺应调治。 在本次刊行可调治公司债券召募资金到位之前，公司将证据召募资金投资相貌实 施进程的践诺情况通过自筹资金先行插足，并在召募资金到位后按照关联法律、 律例端正的智力赐与置换。      （十八）召募资金料理及专项账户      公司已建立《召募资金料理轨制》，本次刊行可转债的召募资金将存放于公 司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会校服。      （十九）担保事项      本次刊行可调治公司债券不提供担保。      （二十）评级事项      公司聘任的资信评级机构将为公司本次刊行的 A 股可调治公司债券出具资 信评级陈诉。      （二十一）本次刊行决策的有用期限      公司本次向不特定对象刊行可调治公司债券决策的有用期为十二个月，自觉 行决策经股东会审议通过之日起蓄意。      三、财务司帐信息及料理层盘问与分析      公司陈诉期内的财务数据如下（其中公司 2022 年度-2024 年度的关联财务 数据开端于公司公告的经审计数据，公司 2025 年 1-6 月财务陈诉还是审阅）： 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司                   向不特定对象刊行可调治公司债券预案（翻新稿）   （一）最近三年一期合并财务报表                                                                  单元：万元         相貌          2025-6-30        2024-12-31    2023-12-31    2022-12-31 流动钞票： 货币资金                 51,803.76         50,941.58     59,366.32     37,085.59 来去性金融钞票               5,751.37          8,750.58             -     35,114.78 生息金融钞票                    7.28                 -             -             - 应收单据                    143.27              3.42          4.25        89.34 应收账款                 29,098.89         27,015.51     26,111.91     18,501.65 预支款项                    525.06           107.17         60.49         92.47 其他应收款                 1,575.49           931.53       1,405.08      1,017.64 存货                   19,401.36         19,780.66     16,459.62     13,094.06 合同钞票                    182.21           182.21              -             - 其他流动钞票                5,158.42          4,228.06      2,927.24      1,559.62 流动钞票共计              113,647.11       111,940.72    106,334.91    106,555.15 非流动钞票： 恒久股权投资                5,289.72          5,330.87      5,426.76      5,074.78 其他权益器具投资              3,727.52          3,508.72      1,556.10      1,052.13 固定钞票                 70,459.36         69,142.92     53,399.48     23,010.80 在建工程                  9,131.91          5,816.75     10,106.85     14,174.91 使用权钞票                 7,141.86          6,858.71     10,125.96      6,992.74 无形钞票                  3,111.75          3,197.00      2,624.29      2,718.07 商誉                              -              -        59.18         59.18 恒久待摊用度                4,307.50          4,873.75      3,930.26      3,084.79 递延所得税钞票               7,523.13          6,552.46      6,339.58      5,111.89 其他非流动钞票               1,978.27           855.73       2,553.41      1,223.64 非流动钞票共计             112,671.02       106,136.92      96,121.87     62,502.94 钞票系数                226,318.13       218,077.64    202,456.78    169,058.09 流动欠债： 短期借款                  5,503.57         10,529.94      5,106.49     14,467.67 打法账款                 19,871.50         21,778.26     25,008.13     11,762.32 生息金融欠债                    1.08                 -             -             - 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司                向不特定对象刊行可调治公司债券预案（翻新稿）         相貌          2025-6-30      2024-12-31      2023-12-31        2022-12-31 合同欠债                    685.62            569.95         757.89          172.07 打法职工薪酬                1,433.16        1,923.99          1,341.30        1,351.60 应交税费                  1,424.70        1,068.37           591.09          859.75 其他打法款                 4,772.58        2,135.72          1,935.96         755.04 一年内到期的非流动欠债          24,986.22       12,229.22         11,998.80        2,419.58 其他流动欠债                  141.92             61.32            8.67         120.84 流动欠债共计               58,820.35       50,296.76         46,748.34       31,908.87 非流动欠债： 恒久借款                 30,558.28       27,625.00         23,155.00        4,094.75 租借欠债                  5,632.33        5,660.28          5,908.36        6,055.04 递延收益                    346.15            162.13          82.68           69.73 递延所得税欠债               4,690.25        5,031.38          5,922.02        5,076.73 非流动欠债共计              41,227.02       38,478.79         35,068.06       15,296.25 欠债共计                100,047.37       88,775.55         81,816.41       47,205.12 整个者权益（或股东权益）： 实收老本（或股本）            16,024.13       16,024.13         15,853.29       11,200.00 老本公积                 97,195.20       95,200.07         91,521.79       92,222.92 减：库存股                 8,365.83        4,394.52          4,195.38               - 其他抽象收益                  423.12            265.46          34.66           31.03 盈余公积                  2,815.62        2,815.62          2,228.41        1,949.53 未分配利润                15,994.33       17,858.36         14,127.58       16,137.28 包摄于母公司整个者权益共计       124,086.58      127,769.12       119,570.34      121,540.75 少数股东权益                2,184.19        1,532.96          1,070.03         312.22 整个者权益共计             126,270.76      129,302.08       120,640.37      121,852.97 欠债和整个者权益系数          226,318.13      218,077.64       202,456.78      169,058.09                                                                      单元：万元          相貌                             月                 度            度            度 一、买卖收入                     40,208.08       81,409.52     56,171.88     50,864.32 二、买卖总成本                    39,065.03       69,122.36     48,038.42     40,220.57 买卖成本                       27,279.79       50,236.81     33,797.88     29,340.42 税金及附加                            516.58       534.57       388.77        193.49 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司          向不特定对象刊行可调治公司债券预案（翻新稿）          相貌                         月              度            度            度 销售用度                       606.28      963.76       608.38       794.60 料理用度                   5,126.79      8,146.14     5,393.34      4,752.57 研发用度                   5,015.02      9,755.31     8,264.72      6,055.61 财务用度                       520.57     -514.24      -414.67       -916.12 其中：利息用度                    898.99    1,786.39     1,447.15      1,241.48 利息收入                       401.57    1,449.15     1,602.17       584.12 加：其他收益                     329.77      825.88       699.37       302.12 投资收益（损失以“-”号填列）             29.01       58.34       395.75      1,399.25 其中：对子营企业和合作企业的投                            -41.15      -95.89       351.98        -25.22 资收益 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） 信用减值损失（损失以“-”号填                         -171.43       -118.19      -338.19       -391.55 列） 钞票减值损失（损失以“-”号填                        -1,073.44     -4,066.48    -1,805.41    -1,430.65 列） 钞票处置收益（损失以“-”号填                                  -    -270.07       -13.77        11.00 列） 三、买卖利润（赔本以“-”号填 列） 加：买卖外收入                      8.34       23.45       122.23       809.25 减：买卖外开销                     39.22      126.38        29.98        89.73 四、利润总额（赔本总额以“-”号 填列） 减：所得税用度                 -833.24       -373.24       245.67      1,751.13 五、净利润（净赔本以“-”号填 列） （一）按操办执续性分类： 号填列） 号填列） （二）按整个权包摄分类： 赔本以“-”号填列） 填列） 六、其他抽象收益的税后净额              157.67      230.80         3.64        49.34 包摄于母公司整个者的其他抽象收 益的税后净额 包摄于少数股东的其他抽象收益的                  -            -            -            - 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司                    向不特定对象刊行可调治公司债券预案（翻新稿）         相貌                              月                度                度            度 税后净额 七、抽象收益总额                     1,239.05       9,249.39          6,835.55     9,666.43 包摄于母公司整个者的抽象收益总 额 包摄于少数股东的抽象收益总额                   594.07     1,555.29           954.76       126.74 八、每股收益： （一）基本每股收益                            0.03           0.47          0.37         0.61 （二）稀释每股收益                            0.03           0.47          0.37         0.61                                                                          单元：万元        相貌                             2024 年度          2023 年度           2022 年度                         月 一、操办行为产生的现款流 量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 收到的税费返还                2,168.25         5,344.41            2,664.69       4,149.68 收到其他与操办行为联系的现 金 操办行为现款流入小计            42,348.56        94,835.62           57,667.53      52,330.32 购买商品、接管劳务支付的现 金 支付给职工以及为职工支付的 现款 支付的各项税费                2,356.37         2,172.63            2,476.25       1,825.97 支付其他与操办行为联系的现 金 操办行为现款流出小计            35,031.88        72,424.53           43,766.69      39,282.21 操办行为产生的现款流量净额          7,316.68        22,411.09           13,900.84      13,048.10 二、投资行为产生的现款流 量： 收回投资收到的现款             15,799.60        20,835.87       108,065.66        137,829.74 取得投资收益收到的现款                      -          5.56                   -               - 处置固定钞票、无形钞票和其                                  -              -            118.33          26.03 他恒久钞票收回的现款净额 收到其他与投资行为联系的现                                  -              -                  -        124.00 金 投资行为现款流入小计            15,799.60        20,841.43       108,184.00        137,979.77 购建固定钞票、无形钞票和其         13,735.73        27,637.52           28,946.73      25,606.11 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司                    向不特定对象刊行可调治公司债券预案（翻新稿）        相貌                             2024 年度       2023 年度       2022 年度                         月 他恒久钞票支付的现款 投资支付的现款               12,717.35        29,388.27     75,278.89    177,375.27 支付其他与投资行为联系的现 金 投资行为现款流出小计            28,742.88        57,025.78    104,225.62    202,981.38 投资行为产生的现款流量净额        -12,943.28       -36,184.35      3,958.38    -65,001.61 三、筹资行为产生的现款流 量： 经受投资收到的现款                        -      2,142.62      1,365.51              - 取得借款收到的现款             25,000.00        25,446.06     34,517.29     18,540.27 收到其他与筹资行为联系的现                                  -              -             -       80.00 金 筹资行为现款流入小计            25,000.00        27,588.68     35,882.80     18,620.27 偿还债务支付的现款             14,581.06        12,938.58     17,348.90     10,743.38 分配股利、利润或偿付利息支 付的现款 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资行为联系的现 金 筹资行为现款流出小计            21,606.85        21,114.57     34,041.63     19,413.50 筹资行为产生的现款流量净额          3,393.15         6,474.11      1,841.17       -793.23 四、汇率变动对现款及现款等 价物的影响 五、现款及现款等价物净加多                       -2,112.54        -6,610.92     20,263.02    -51,842.66 额 加：期初现款及现款等价物余 额 六、期末现款及现款等价物余 额   （二）合并财务报表界限及变化   陈诉期内，公司合并财务报表界限内子公司变更情况如下：                                        是否纳入合并财务报表界限        子公司称号 天津市艾信统联增材智造科技有限公司            是              是            是           是 北京盛金天铖科技有限公司                 是              是            是           否 天津盛金天铖新材料有限公司                是              是            否           否 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司                      向不特定对象刊行可调治公司债券预案（翻新稿）                                             是否纳入合并财务报表界限           子公司称号 PUT TECHNOLOGIES VIETNAM CO.,                                    是            是            否           否 LTD 湖南谷矿新材料有限公司                        是            否            否            否 湖南泛海统联科技有限公司                       是            否            否            否 浦特科技株式会社                           是            否            否            否 湖南泛海统联新材料有限公司                      是            否            否            否    （三）公司的主要财务方针    陈诉期内，公司的主要财务方针情况如下：         财务方针               2025 年 1-6                                月 流动比率（倍）                           1.93          2.23           2.27           3.34 速动比率（倍）                           1.51          1.75           1.86           2.88 钞票欠债率（合并）                       44.21%       40.71%         40.41%        27.92% 钞票欠债率（母公司）                      35.31%       29.19%         26.68%        18.21% 包摄于刊行东谈主股东的每股净钞票 （元） 应收账款盘活率（次/年）                      2.72          2.91           2.39           3.21 存货盘活率（次/年）                        2.53          2.52           2.07           2.41 包摄于刊行东谈主股东的净利润（万 元） 包摄于刊行东谈主股东扣除非时常性 损益后的净利润（万元） 利息保险倍数（倍）                         9.06         12.43          11.40         15.64 每股操办行为产生的现款流量净 额（元） 每股净现款流量（元）                       -0.13          -0.41          1.28           -4.63     注：上述方针的蓄意公式如下（下同）： 月数据经年化处理  深圳市泛海统联精密制造股份有限公司                             向不特定对象刊行可调治公司债券预案（翻新稿）  所得税、少数股东损益后的非时常性损益  利息开销       证据中国证监会《公开刊行证券的公司信息露馅编报司法第 9 号——净资  产收益率和每股收益的蓄意及露馅》（2010 年翻新）的端正，陈诉期公司净资  产收益率及每股收益如下：                                                  加权平均净钞票               每股收益（元）      年度                   陈诉期利润                                                   收益率（%）               基本           稀释                包摄于公司泛泛股股东的净利润                                 0.38       0.03        0.03                泛泛股股东的净利润                包摄于公司泛泛股股东的净利润                                 6.05       0.47        0.47                泛泛股股东的净利润                包摄于公司泛泛股股东的净利润                                 4.78       0.37        0.37                泛泛股股东的净利润                包摄于公司泛泛股股东的净利润                                 8.12       0.61        0.61                泛泛股股东的净利润       （四）公司财务景象简要分析       陈诉期各期末，公司钞票组成情况如下：                                                                              单元：万元 相貌           金额         比例        金额         比例       金额          比例        金额          比例 流动资 产共计 非流动 钞票合    112,671.02   49.78%   106,136.92 48.67%    96,121.87   47.48%    62,502.94   36.97% 计 钞票总   计      深圳市泛海统联精密制造股份有限公司                                  向不特定对象刊行可调治公司债券预案（翻新稿）           陈诉期各期末，公司钞票总额分别为 169,058.09 万元、202,456.78 万元、           陈诉期内，公司钞票流动性较好，陈诉期各期末流动钞票占钞票总额的比例      分别为 63.03%、52.52%、51.33%和 50.22%。           陈诉期各期末，公司流动钞票组成情况如下：                                                                                           单元：万元      相貌                金额            比例         金额              比例         金额           比例         金额             比例 货币资金          51,803.76   45.58%      50,941.58     45.51%        59,366.32    55.83%     37,085.59      34.80% 来去性金融资 产 生息金融钞票             7.28      0.01%             -             -            -          -               -         - 应收单据            143.27       0.13%         3.42         0.00%          4.25    0.00%         89.34        0.08% 应收账款          29,098.89   25.60%      27,015.51     24.13%        26,111.91    24.56%     18,501.65      17.36% 预支款项            525.06       0.46%       107.17         0.10%         60.49    0.06%         92.47        0.09% 其他应收款          1,575.49      1.39%       931.53         0.83%      1,405.08    1.32%       1,017.64       0.96% 存货            19,401.36   17.07%      19,780.66     17.67%        16,459.62    15.48%     13,094.06      12.29% 合同钞票            182.21       0.16%       182.21         0.16%             -          -               -         - 其他流动钞票         5,158.42      4.54%      4,228.06        3.78%      2,927.24    2.75%       1,559.62       1.46% 流动钞票共计       113,647.11      100%    111,940.72         100%     106,334.91     100%     106,555.15       100%           陈诉期各期末，公司流动钞票分别为 106,555.15 万元、106,334.91 万元、      流动钞票主要为货币资金、应收账款、存货等均与坐褥操办行为密切关联，各期      末共计占流动钞票的比例分别为 64.45%、95.87%、87.31%和 88.25%。           陈诉期各期末，公司非流动钞票组成情况如下：                                                                                           单元：万元       相貌                   金额           比例          金额             比例         金额         比例         金额            比例 恒久股权投资            5,289.72      4.69%     5,330.87        5.02%     5,426.76     5.65%    5,074.78       8.12% 其他权益器具投资          3,727.52      3.31%     3,508.72        3.31%     1,556.10     1.62%    1,052.13       1.68% 固定钞票             70,459.36     62.54%    69,142.92       65.15% 53,399.48       55.55% 23,010.80         36.82% 在建工程              9,131.91      8.10%     5,816.75        5.48% 10,106.85       10.51% 14,174.91         22.68%      深圳市泛海统联精密制造股份有限公司                                 向不特定对象刊行可调治公司债券预案（翻新稿）      相貌                   金额            比例          金额         比例        金额        比例         金额        比例 使用权钞票             7,141.86      6.34%       6,858.71    6.46% 10,125.96    10.53%    6,992.74   11.19% 无形钞票              3,111.75      2.76%       3,197.00    3.01%   2,624.29   2.73%     2,718.07     4.35% 商誉                          -        -             -        -      59.18   0.06%       59.18      0.09% 恒久待摊用度            4,307.50      3.82%       4,873.75    4.59%   3,930.26   4.09%     3,084.79     4.94% 递延所得税钞票           7,523.13      6.68%       6,552.46    6.17%   6,339.58   6.60%     5,111.89     8.18% 其他非流动钞票           1,978.27      1.76%        855.73     0.81%   2,553.41   2.66%     1,223.64     1.96% 非流动钞票共计        112,671.02 100.00% 106,136.92 100.00% 96,121.87 100.00% 62,502.94 100.00%         陈诉期各期末，公司非流动钞票分别为 62,502.94 万元、96,121.87 万元、      三者共计占非流动钞票的比例分别为 70.68%、76.60%、77.09%和 76.98%。2023      年末公司非流动钞票较 2022 年末增幅较大，主要系公司上次召募资金用于成立      相貌后加多固定钞票及新购置机器征战预支款所致。         陈诉期各期末，公司欠债情况如下：                                                                                      单元：万元       相貌              金额           比例         金额         比例         金额       比例          金额       比例      流动负      债      非流动      欠债       共计   100,047.37 100.00% 88,775.55 100.00% 81,816.41 100.00% 47,205.12 100.00%         陈诉期内，公司欠债以流动欠债为主，陈诉期各期末流动欠债占欠债总额比      例分别为 67.60%、57.14%、56.66%和 58.79%。2023 年末，公司流动欠债较 2022      年末上升，主要系公司执续鼓吹相貌成立，工程、征战采购打法款项加多，同期      随公司业务限度总体增长，打法材料款项亦有所加多。         陈诉期各期末，公司流动欠债组成情况如下： 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司                               向不特定对象刊行可调治公司债券预案（翻新稿）                                                                                 单元：万元  相貌          金额          比例        金额         比例         金额         比例         金额          比例 短期借 款 打法账 款 生息金 融欠债 合同负 债 打法职 工薪酬 应交税 费 其他应 付款 一年内 到期的 非流动 欠债 其他流 动欠债 流动负 债共计      陈诉期各期末，公司流动欠债分别为 31,908.87 万元、46,748.34 万元、 流动欠债，各期末共计占流动欠债总额的比例分别为 89.79%、90.09%、88.55% 和 85.62%。      陈诉期各期末，公司非流动欠债具体组成情况如下：                                                                                 单元：万元 相貌         金额           比例         金额         比例         金额          比例         金额          比例 恒久借 款 租借负 债 递延收 益 递延所 得税负    4,690.25      11.38%    5,031.38   13.08%     5,922.02    16.89%     5,076.73    33.19% 债 非流动   41,227.02     100.00%   38,478.79    100%     35,068.06     100%     15,296.25     100%   深圳市泛海统联精密制造股份有限公司                                向不特定对象刊行可调治公司债券预案（翻新稿）   相貌             金额      比例               金额       比例          金额       比例           金额           比例   欠债合    计        陈诉期各期末，公司非流动欠债分别为 15,296.25 万元、35,068.06 万元、   系公司加多恒久借款所致。        陈诉期内，公司主要偿债智力方针如下：     方针                   2025-6-30           2024-12-31          2023-12-31              2022-12-31 流动比率（倍）                          1.93                 2.23                2.27                      3.34 速动比率（倍）                          1.51                 1.75                1.86                      2.88 钞票欠债率（合并）                     44.21%                40.71%              40.41%                    27.92%        陈诉期各期末，公司流动比率分别为 3.34、2.27、2.23 和 1.93 倍，速动比率   分别为 2.88、1.86、1.75 和 1.51 倍，总体保执在较高水平。陈诉期各期末，公司   流动比率、速动比率总体有所下落，主要系公司执续使用首发上市召募资金成立   募投相貌所致。        陈诉期各期末，公司合并钞票欠债率分别为 27.92%、40.41%、40.71%和        陈诉期内，公司主要营运智力方针如下：        方针                2025 年 1-6 月          2024 年度            2023 年度                 2022 年度 应收账款盘活率（次/年）                          2.72                2.91                2.39                  3.21 存货盘活率（次/年）                            2.53                2.52                2.07                  2.41     注：2025 年 1-6 月应收账款盘活率及存货盘活率均为年化后数据。        陈诉期内，公司应收账款盘活率分别为 3.21、2.39、2.91 和 2.72，陈诉期内   公司的回款踏实，总体盘活速率较快。        陈诉期内，公司存货盘活率分别为 2.41、2.07、2.52 和 2.53，较为踏实。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司                    向不特定对象刊行可调治公司债券预案（翻新稿）      陈诉期各期，公司利润表主要相貌如下：                                                                    单元：万元         相貌          2025 年 1-6 月      2024 年度      2023 年度         2022 年度 买卖收入                     40,208.08     81,409.52       56,171.88     50,864.32 买卖利润                       279.03       8,748.29        6,985.33     10,648.70 利润总额                       248.15       8,645.35        7,077.59     11,368.22 净利润                       1,081.38      9,018.60        6,831.92      9,617.09 包摄于母公司整个者的净 利润 扣除非时常性损益后包摄 于母公司整个者的净利润      陈诉期各期，公司买卖收入分别为 50,864.32 万元、56,171.88 万元、81,409.52 万元和 40,208.08 万元，合座呈高潮趋势。      陈诉期内，公司 2022-2024 年度主要利润方针有所波动。2023 年买卖利润较 减少所致。2025 年 1-6 月买卖利润较低，主要系抽象毛利率下落和时辰用度加多 所致。      四、本次向不特定对象刊行可调治公司债券的召募资金用途      公司本次刊行的可转债所召募资金总额不晋升 57,600 万元（含本数），扣除 刊行用度后，用于以下相貌的投资：                                                                    单元：万元 序号              相貌称号                  相貌投资总额           拟使用召募资金金额        新式智能结尾零组件（轻质材料）        智能制造中心相貌                共计                          60,183.17                57,600.00 注：上述拟使用召募资金金额已扣除公司本次刊行董事会决议日前六个月至本次刊行前，公 司已插足及拟插足的财务性投资金额 1,900 万元。      公司董事会将证据召募资金用途的谬误性和蹙迫性安排召募资金的具体使 用，不及部分将通过自筹相貌处理。在不转变本次召募资金投资相貌的前提下， 公司董事会可证据相貌践诺需求，对上述相貌的召募资金插足章程和金额进行适 当调治。在本次刊行可调治公司债券召募资金到位之前，公司将证据召募资金投 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司          向不特定对象刊行可调治公司债券预案（翻新稿） 资相貌实施进程的践诺情况通过自筹资金先行插足，并在召募资金到位后按影相 关法律、律例端正的智力赐与置换。      五、公司利润分配情况      （一）公司现行利润分配及现款分成政策   证据《公司法》《上市公司监管率领第 3 号——上市公司现款分成》等关联 律例对于利润分配政策的端正以及《公司端正》的端正，公司的利润分配政策如 下：   公司实施积极的利润分配政策，嗜好对投资者的合理投资答复并兼顾公司的 可执续发展，勾通公司的盈利情况和业务改日发展计策的践诺需要，建立对投资 者执续、踏实的答复机制。保执利润分配政策的一致性、合感性和踏实性。   公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证流程中应当充分筹商独 立董事和公众投资者的主见。   公司遴选现款、股票股利或者二者相勾通的相貌分配利润，并优先遴选现款 分配相貌。其中，现款股利政策方向为踏实增长股利。利润分配不得晋升累计可 分配利润的界限，不得毁伤公司执续操办智力。公司董事会不错证据公司盈利及 资金需求情况提议公司进行中期现款分成。   （1）现款分成的条件和比例   在公司夙昔盈利、累计未分配利润为正数且保证公司疏漏执续操办和恒久发 展的前提下，如公司无首要投资操办或者首要现款开销安排（公司召募资金投资 相貌以外），公司应当优先遴选现款相貌分配股利，每年以现款相貌分配的利润 不低于夙昔终了的可分配利润的百分之十，且最近三年以现款相貌累计分配的利 润不少于最近三年终了的年均可分配利润的百分之三十。   董事会制定利润分配决策时，抽象筹商公司所处的行业特色、发展阶段、自 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司        向不特定对象刊行可调治公司债券预案（翻新稿） 身操办样式、盈利水平以及是否有首要资金开销安排等成分，差异下列情形，并 按照《公司端正》端正的智力，提议互异化的现款分成政策：      现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之八十；      润分配中所占比例最低应达到百分之四十；      润分配中所占比例最低应达到百分之二十；   公司发展阶段不易差异但有首要资金开销安排的，按照前项端正处理。   首要投资操办或者首要现款开销指以下情形之一：      或者晋升公司最近一期经审计净钞票的百分之五十，且晋升五千万元；      或者晋升公司最近一期经审计总钞票的百分之三十。   （2）股票股利分配的条件   公司在操办景象精湛，并筹商公司成长性、每股净钞票的摊薄等果然合理因 素，且董事会以为披发股票股利有意于公司全体股东合座利益时，在保证现款分 红比例和公司股本限度及股权结构合理的前提下，公司不错采纳股票股利相貌进 行利润分配。   公司具体利润分配决策由公司董事会向公司股东会提议，董事会应当发达研 究和论证公司现款分成的时机、条件和最低比例、调治的条件过火决策智力要求 等事宜。董事会制定的利润分配决策需经董事会过半数（其中应包含三分之二以 上的孤苦董事）表决通过。孤苦董事以为现款分成具体决策可能毁伤公司或者中 小股东权益的，有权发表孤苦主见。董事会对孤苦董事的主见未给与或者未富余 给与的，应当在董事会决议中记录孤苦董事的主见及未给与的具体原理，并露馅。   董事会在利润分配决策中应证明留存的未分配利润的使用操办。公司利润分 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司        向不特定对象刊行可调治公司债券预案（翻新稿） 配决策经董事会审议通事后，由董事会提交公司股东会审议。   波及利润分配关联议案，公司孤苦董事可在股东会召开前向公司社会公众股 股东搜集其在股东会上的投票权，孤苦董事哄骗上述权利应当取得全体孤苦董事 的二分之一以上快活。   公司股东会在利润分配决策进行审议前，应当通过上海证券来去所投资者交 流平台、公司网站、电话、传真、电子邮件等多渠谈与公众投资者，颠倒是中小 投资者进行疏导与交流，充分听取公众投资者的主见与诉求，公司董事会布告或 者证券事务代表实时将联系主见汇总并在审议利润分配决策的董事会上证明。   利润分配决接应当由出席股东会的股东（包括股东代理东谈主）过半数表决通过。 公司股东会对利润分配决策作出决议后，公司董事会须在股东会或者董事会召开 后两个月内完成股利（或者股份）的派发事项。公司召开年度股东会审议年度利 润分配决策时，可审议批准下一年中期分成条件、比例和金额上限等。年度股东 会审议的下一年中期分成上限不应晋升颠倒令辰包摄于公司股东的净利润。公司 董事会证据股东会决议在妥当利润分配的条件下制定具体的中期分成决策。   公司可证据需要调治利润分配政策，调治后利润分配政策不得毁伤股东权益、 不得违抗中国证监会和证券来去所的联系端正，联系调治利润分配政策的议案需 经公司董事会审议后提交公司股东会批准。   如需调治利润分配政策，应由公司董事会证据践诺情况提议利润分配政策调 整议案，利润分配政策调治议案需经董事会全体成员过半数（其中包括三分之二 以上孤苦董事）表决通过。经董事会审议通过的利润分配政策调治决策，由董事 会提交公司股东会审议。   董事会需在股东会提案中详备论证和证明原因，股东会审议公司利润分配政 策调治议案，需经出席股东会的股东所执表决权的三分之二以上审议通过。为充 分听取中小股东主见，公司应通过提供网罗投票等相貌为社会公众股东参加股东 会提供便利，必要时孤苦董事可公开征皆集小股东投票权。   公司调治后的利润分配政策不得违抗中国证监会和证券来去所的联系端正。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司         向不特定对象刊行可调治公司债券预案（翻新稿）   （二）最近三年公司利润分配情况 配决策的议案》，快活公司以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣减公司回 购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利 1.50 元（含 税）。该次股利分配已于 2025 年 7 月实施结束。 配决策的议案》，快活公司以实施权益分配股权登记日的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利 2 元（含税）。 该次股利分配已于 2024 年 7 月实施结束。 的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发 现款红利 3 元（含税）。该次股利分配已于 2023 年 12 月实施结束。 配及老本公积金转增股本决策的议案》，快活公司以实施权益分配股权登记日登 记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利 2.6 元（含税），以老本公 积金向全体股东每 10 股转增 4 股。该次股利分配及转增股本已于 2023 年 5 月实 施结束。                                                      单元：万元          相貌               2024 年度       2023 年度      2022 年度 现款分成金额（含税）                   2,351.34     7,841.30     2,912.00 以其他相貌（如回购股份）现款分成金额 （含税） 现款分成总额（含其他相貌）                2,550.48    12,036.68     2,912.00 包摄于母公司股东的净利润                 7,463.31     5,877.16     9,490.35 现款分成总额/当期净利润                 34.17%       204.80%       30.68% 最近三年累计现款分成总额                                          17,499.16 最近三年年均包摄于母公司股东的净利润                                     7,610.27 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司          向不特定对象刊行可调治公司债券预案（翻新稿）           相貌               2024 年度   2023 年度    2022 年度 最近三年累计现款分成总额/最近三年年均 包摄于母公司股东的净利润    六、公司董事会对于公司不存在失信情形的声明   证据《对于对失信被扩充东谈主实施灭亡惩责的合作备忘录》（发改财金 [2016]141 号）、《对于对海关失信企业实施灭亡惩责的合作备忘录》（发改财金 [2017]427 号），并通过查询“信用中国”网站、国度企业信用信息公示系统等， 公司及子公司不存在被列入一般失信企业、海关失信企业等失信被扩充东谈主的情形， 亦未发生可能影响公司本次向不特定对象刊行可调治公司债券的失信行为。    七、公司董事会对于公司改日十二个月内再融资操办的声明   对于除本次向不特定对象刊行可调治公司债券外改日十二个月内的其他再 融资操办，公司作出如下声明：   “自本次向不特定对象刊行可调治公司债券决策被公司股东会审议通过之 日起，公司改日十二个月将证据业务发展情况校服是否实施其他再融资操办。”   特此公告。                        深圳市泛海统联精密制造股份有限公司                                                    董事会



 
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